发布日期:2026-04-11 13:15 点击次数:206

证券之星音问,2月19日,银华中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0624元,累计净值为1.0624元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.0%,近3个月飞腾0.38%,近6个月飞腾0.8%,近1年飞腾2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比135.17%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为王树丽,王树丽于2022年6月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲述6.24%。
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